|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
|
|
|
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat muille |
|
|
|
|
|
|
|
| Lainat rahoituslaitoksilta |
|
0 |
7 |
|
0 |
0 |
| Laskennallinen verovelka |
|
84 904 |
80 291 |
|
0 |
0 |
| Muut velat |
|
430 |
398 |
|
430 |
398 |
| Velat muille yhteensä |
85 335 |
80 695 |
|
430 |
398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä |
85 335 |
80 695 |
|
430 |
398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua |
| Lainat rahoituslaitoksilta |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille |
| Ostovelat |
|
|
|
|
|
2 144 |
2 939 |
| Siirtovelat |
|
|
|
|
|
1 043 |
738 |
| Muut velat |
|
|
|
|
|
66 181 |
51 788 |
| Saadut ennakot |
|
|
|
|
|
0 |
765 |
| Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä |
|
|
|
69 368 |
56 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat osakkuusyrityksille |
| Ostovelat |
|
|
251 |
23 |
|
3 |
23 |
| Velat osakkuusyrityksille yhteensä |
251 |
23 |
|
3 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat muille |
| Lainat rahoituslaitoksilta |
0 |
27 |
|
0 |
0 |
| Ostovelat |
50 314 |
57 703 |
|
30 355 |
33 535 |
| Siirtovelat |
129 990 |
146 666 |
|
85 860 |
98 263 |
| Muut velat |
23 022 |
31 460 |
|
9 642 |
14 876 |
| Saadut ennakot |
24 498 |
20 288 |
|
6 212 |
5 988 |
| Velat muille yhteensä |
227 824 |
256 144 |
|
132 069 |
152 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä |
228 076 |
256 167 |
|
201 440 |
208 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Siirtovelkojen olennaisimmat erät |
| Konsernin siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 89,7 M€ (104,3 M€). |
| Emoyhtiön siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 56,3 M€ (63,1 M€). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
|
|
|
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Annetut vakuudet |
|
Vuokravakuudet |
0 |
0 |
|
137 |
263 |
|
Kiinnitykset kiinteistöön |
6 100 |
7 600 |
|
6 100 |
6 100 |
|
Leasingvakuudet |
0 |
0 |
|
8 240 |
9 108 |
|
Muut annetut vakuudet |
98 123 |
144 152 |
|
81 132 |
125 795 |
| Annetut vakuudet yhteensä |
104 223 |
151 752 |
|
95 609 |
141 266 |
|
|
|
|
|
|
| Kenen puolesta annetut vakuudet |
|
|
|
|
|
|
Omasta puolesta |
55 642 |
76 747 |
|
8 942 |
8 942 |
|
Konserniyritysten puolesta |
0 |
0 |
|
38 086 |
57 319 |
|
Muiden puolesta |
48 581 |
75 005 |
|
48 581 |
75 005 |
| Annetut vakuudet yhteensä |
104 223 |
151 752 |
|
95 609 |
141 266 |
|
|
|
|
|
|
| Leasingvastuut |
|
|
|
|
|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
30 075 |
27 978 |
|
19 134 |
16 930 |
| Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
236 757 |
254 137 |
|
186 693 |
198 711 |
| Leasingvastuut yhteensä |
266 832 |
282 115 |
|
205 827 |
215 641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tyypillisesti leasingvastuiden sopimukset sisältävät ehdon leasingkohteen osto-optiosta ja/tai velvollisuuden ostajan nimeämisestä. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vuokravastuut |
|
|
|
|
|
|
|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
3 189 |
6 641 |
|
995 |
1 679 |
| Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
6 124 |
8 084 |
|
1 979 |
0 |
| Vuokravastuut yhteensä |
9 313 |
14 725 |
|
2 974 |
1 679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eläkevastuut |
|
|
|
|
|
|
| VR Eläkesäätiön eläkevastuu oli 471,0 M€ vuoden 2015 lopussa ja se on katettu täysimääräisesti. VR Eläkesäätiö on ylikatteinen eli sillä on enemmän varoja kuin vastuita. VR-Yhtymä Oy on vuokrannut VR Eläkesäätiöltä kaksi maa-aluetta 10 vuoden vuokrasopimuksella. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Muut vastuut |
|
|
|
|
|
|
| VR-Yhtymä Oy:n sekä Siemens Oy:n ja Siemens AG:n muodostaman yhteenliittymän välillä on 12.2.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 80 sähköveturia, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 314,5 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2017-2026. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n sekä Transtech Oy:n välillä on 31.3.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 27 matkustajavaunua, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 86,8 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2016-2017. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
| Koronvaihtosopimukset |
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Kohde-etuuden arvo |
274 798 |
280 386 |
|
274 798 |
280 386 |
| Käypä arvo |
-42 535 |
-51 359 |
|
-42 535 |
-51 359 |
|
| Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana. |
|
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -42 535 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koronvaihtosopimusten pääoma 274,8M€ sisältää 8,1M€ ei-suojaavia sopimuksia ja niiden arvostus -0,96M€ on kirjattu tulokseen. |
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
| Öljyjohdannaiset |
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Swap |
|
|
|
|
|
| Käypä arvo |
-1 227 |
-1 315 |
|
-1 227 |
-1 315 |
| Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) |
7 200 |
6 000 |
|
7 200 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2016. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 227 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
| Sähköjohdannaiset |
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Käypä arvo |
|
|
-17 120 |
-9 442 |
|
-17 120 |
-9 442 |
| Suojauksen määrä (MWh) |
1 582 694 |
1 816 373 |
|
1 582 694 |
1 816 373 |
|
| Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
Konserni |
|
Emoyhtiö |
| Valuuttatermiinit |
2015 |
2014 |
|
2015 |
2014 |
| Valuuttaswap |
0 |
5 031 |
|
0 |
5 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konsernilla ei ole valuuttatermiinejä tilinpäätöspäivänä. |
Vuosiraportti 
